Работа с заказами: разбираем кейс из письма ФНС

anonymous@undisclosed.example.com (Anonymous) — Tue, 02 Nov 2021 22:03:32 +0000

Работа с заказами: разбираем кейс из письма ФНС

В письме ФНС России от 20.02.2019 N ЕД-4-20/2929@ "О направлении методических указаний" был приведен пример 3 «Получение предварительной оплаты за собственный товар, последующий зачет предварительной оплаты за товар и предоставление займа для оплаты товара, а также погашение займа для оплаты товара.»

Разберем этот пример на функционале работы с заказами сервиса «Все в кассу», попробуем повторить, и посмотрим, насколько легко и просто работать со сложными продажами с помощью сервиса.

Далее курсивом приводится текст из письма, и пояснения, что мы делаем в сервисе «Все в кассу» в подобной ситуации.

ООО «Ромашка» ИНН 1234567891, применяющая общую систему налогообложения, использует ККТ с регистрационным номером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра фискального накопителя 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО «Ромашка» занимается оптовой торговлей и каждый день открывает смену.

В сервисе «Все в кассу» открывать смену необязательно, она открывается автоматически с первым сформированным чеком

9 января 2019 года ООО «Ромашка» выставила счет для оплаты следующих товаров:
- Монитор Товар 1 - 2 шт. - на сумму 32918 руб.
- Лазерный принтер Товар 2 - 1 шт. на сумму 12635 руб.
- Сканер Товар 3 - 3 шт. на сумму 43470 руб.
Итого по накладной: 89023 руб.
ООО «Ромашка» является продавцом и поставщиком товаров. Товары находятся в собственности продавца. ООО «Одуванчик» ИНН 7777777777 является покупателем. >

В рабочем месте «Управление заказами» создаем заказ для ООО «Одуванчик»

Добавляем указанные товары и сохраняем, сумма заказа составляет 89023 рубля.

9 января 2019 года ООО «Одуванчик» за товары, указанные в счете, оплачивает сумму в размере 31000 руб. наличными денежными средствами. > Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником ООО «Ромашка». 9 января 2019 года кассир открывает 2-ю смену, а в 13 часов 45 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж, выдает на бумажном носителе кассовый чек ООО «Одуванчик» на сумму внесенной предоплаты в размере 31000 руб. (поскольку покупатель не предоставил адрес электронной почты). При таком расчете (при внесении предоплаты) был сформирован 1-й кассовый чек за смену с номером фискального документа 133.

На вкладке «оплаты по заказу» в окне нашего заказа сформируем оплату наличными без отгрузки на сумму 31000 руб. и поставим галочку «оплата получена»

Дождемся формирования чека и просмотрим его

Сервис рассчитал распределение сумм по товарам, сумму и тип НДС. Сравните полученный чек с чеком из письма ФНС.

ООО «Ромашка» отгружает покупателю данные товары 11.01.2019, оформляет товарную накладную (форма ТОРГ-12) на отгруженные товары и производит зачет ранее внесенной за товары предоплаты в размере 31000 руб., а на оставшуюся сумму в размере 58023 руб. предоставляется займ (рассрочка платежа). С 01.07.2019 при осуществлении такого расчета обязательно применение ККТ и выдача кассового чека.

На вкладке «оплаты по заказу» в окне нашего заказа сформируем оплату с нулевой суммой оплат, но поставим галочку «товар отгружен», сохраним оплату и проведем ее.

Дождемся печати чека и просмотрим его

Как видим, все реквизиты сформированы верно, тип расчета за товары - частичный, присутствтует зачет предоплаты и предоставлен кредит.

Погашение займа (окончательная оплата) за ранее отгруженные товары произведено наличными денежными средствами 16.01.2019 в 11 часов 33 минуты. Сформирован и выдан на бумажном носителе десятый за смену кассовый чек с номером фискального документа 171 на сумму 58023 руб.

На вкладке «оплаты по заказу» в окне нашего заказа сформируем окончательную оплату наличными. Для этого нажмем добавить, кликнем в поле «наличными» на синий квадратик, после чего оставшаяся сумма появится в поле, установим галочку «Оплата получена», сохраним оплату и дождемся формирования чека.

Поздравляем! Наш заказ полностью оплачен, все чеки сформированы корректно, в соответствии с рекомендациями ФНС.

Рассчитать стоимость и оставить заявку на подключение

Всё в кассу base

Работа с заказами: разбираем кейс из письма ФНС

Работа с заказами: разбираем кейс из письма ФНС